财新传媒

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2015

摩根大通首席执行官:美国国债或出现剧烈波动

摩根大通首席执行官:美国国债或出现剧烈波动
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示,该行将为利率攀升之际,国债价格呈现剧烈波动做好准备。
 
“顺便说一句,我对一个东西确实有些担心,那就是美国国债。”周五,戴蒙于纽约巴克莱主办的一个会议上如此表示。“利率水平已非常低,时间跨度又如此之长。”他还称,一些交易员及他们的老板还未曾经历过加息的环境。
 
在回应银行或非银机构,是否会引发下一次美国信贷低迷的问题时,59岁的戴蒙表示,由于资本金水平更高,业务多元化,美国的银行体系目前非常安全。今年4月,他曾将2014年底国债市场的波动称为对投资者的“鸣枪警告”。

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2015

联储按兵不动 美元走软国债飙升

联储按兵不动 美元走软国债飙升
美联储决定推迟加息,再次引发投资者对全球经济的焦虑。美国国债价格飙升,澳大利亚债券跟涨。
 
万众期待的美联储会议,政策制定者没有自2006年以来首次提高借贷成本,美元跌至三周低点,两年期国债创6年前启动量化宽松以来的最大涨幅。美股走低,日本股指期货跟跌,油价本周涨幅收窄。
 
“耶伦不断提及美元走强,海外市场动荡,这些是关键问题。”位于惠灵顿的Craigs Investment Partners Ltd.私人财富研究主管Mark Lister在电话中表示。该公司管理着约72亿美元资金。“他们可能比一些人所预期的更关注中国、新兴市场等海外市场的情况。”
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2015

联储议息在即 美股上扬

联储议息在即  美股上扬
在美联储政策制定者将讨论是否加息之际,受能源股反弹,啤酒酿造商交易活动提振,美股收于四周来最高点。
 
Molson Coors Brewing Co股价跳涨14%至纪录高位,此前Anheuser-Busch InBev NV表示,拟竞购Molson的合作伙伴SABMiller Plc。油价本月涨幅最大,雪佛龙、埃克森美孚股价涨幅均超1.9%。计划削减约3万工作岗位之际,惠普股价上扬5%。联邦快递跌2.8%,该公司此前下调2016年盈利预期。
 
纽约时间下午4点,标普500指数涨0.9%,报1995.31点,将两日来2.2%的涨幅进一步扩大,触及该指数8月20日以来最高点。道琼斯工业平均指数涨140.10点,涨幅0.8%,报16739.95点。纳斯达克综合指数......

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2015

德银:美国国债不会是量化紧缩第一受害者

德银:美国国债不会是量化紧缩第一受害者
如果央行持续抛售外汇储备,全球重要的避险资产将不会是首先呈现压力迹象的资产。
 
在一份新的研报中,作为原先“量化紧缩”支持者的德意志银行对其观点进行了详细阐述,认为中国的外汇政策对金融市场至关重要。该行还阐释了由全球第二大经济体持有的外汇储备资产下降所引发的一些潜在的涟漪效应。
 
宏观策略师Alan Ruskin解释称,中国官方部门出售主权债务不仅对资产类别,还会对其他方面产生影响。回顾历史先例,他发现,这些储备消耗往往是金融市场全线波动的先兆,而非主因。
 
“在这样的环境中,对风险偏好地区的负面冲击让发展......

15
2015

美元回落 亚洲股市期货涨跌互现

美元回落  亚洲股市期货涨跌互现
由于市场押注美联储本周四加息的概率小于30%,美元维持跌势。担忧中国经济增速放缓,美股小幅回调,大多数亚洲股指期货呈下跌之势。
 
周一,货币政策会议前,日本股指期货逆势而动,在大阪、芝加哥均呈涨势。此前,股指一度下跌超1%。纽约油价依然位于每桶45美元下方,大宗商品倾向于与全球原材料最大消费国中国的情绪保持一致,铜价延续涨势。
 
美联储会议是本周的头等大事。此外,周二人们的目光还将聚焦于日本央行。一些经济学家预计,经济复苏乏力之际,日本央行最早将于本月加码经济刺激政策。美联储本周加息的概率,从中国出人意料地货币贬值扰动市场之前的50%,跌至目前的......

14
2015

联储加息渐近 大型债券投资者寻最佳平衡点

联储加息渐近  大型债券投资者寻最佳平衡点
美国加息渐近,一些大型债券投资者表示,放弃固定收益资产,现在还不是时候。
 
PIMCO、Fidelity Investments正押注,通胀从当下停滞不前的水平抬头之前,美联储将让利率保持低位。全球最大的投资公司贝莱德偏爱中期美国国债,因为在这个兼具安全性与流动性的最佳平衡点能获得收益。
 
“对于加息,为防止市场价格攀升过快,美联储将做出很多努力。”Gemma Wright-Casparius称。Gemma在总部位于宾夕法尼亚州福吉谷的先锋集团管理着约500亿美元的美国国债。先锋集团是美国国债的最大私人持有者。目标通胀之下,只需要逐渐收紧货币政策,她表示。
 
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2015

交易员:欧洲国债or美国国债?

交易员:欧洲国债or美国国债?
欧洲国债交易员可能将面临挑战性的一周。他们将应对国债拍卖,通胀数据或许会让欧洲央行的经济刺激计划进一步加码,与此同时,美联储可能自2006年以来首次加息。
 
本周,股市动荡之际,德国证券几无变动。欧洲斯托克600指数由涨转跌。下周,数据将显示,8月欧元区消费价格增长依然保持平缓。欧洲央行的官员曾表示,为对抗该地区通胀及增长的下行风险,他们将维持债券购买计划,或称为量化宽松,“如果必要的话,将延续至2016年9月底或更迟。”与此同时,就美联储是否于9月17日加息,接受彭博调查的经济学家的观点几近五五开。
 
“下周,美联储肯定会成为‘房......

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2015

议息会议临近 标普500创7月以来最佳表现

议息会议临近  标普500创7月以来最佳表现
美股延续昨日涨势,成交量不大,这是标普500指数自7月以来表现最佳的一周。美联储将于下周四决定是否加息。
 
纽约时间下午4点,标普500上涨0.4%,报1960.73点,先前跌幅一度达0.7%,最后几分钟再次飙升。美联储议息会议前,全球股市宽幅震荡之际,标普500本周累计上涨2.1%。道琼斯工业平均指数涨102.69点,涨幅0.6%,报16433.09点,创今年3月以来最大单周涨幅。纳斯达克综合指数涨0.5%。
 
“市场让人捉摸不透。”位于洛杉矶的Bessemer Trust投资策略师Joseph Tanious称。该公司管理的资金超过1000亿美元。“一些信息相互矛盾。对美联储下一步如何出招存在困惑。围......

11
2015

日本央行“弹药”几光 放缓买入ETF

日本央行“弹药”几光  放缓买入ETF
9月8日,股市暴跌,投资者惊讶地发现,素来是东京交易所交易所交易基金(ETF)买家的日本央行缺席。
 
究竟发生了什么?获准一年购入约3万亿日元ETF的这家央行,截至9月8日,总额已支出78%,“弹药”几近用光。由于日本央行通常在市场下跌时买入,因而东证指数崩盘之际,买入会加速。
 
据三菱日联摩根士丹利证券称,日本央行现在必须在2015年剩下的时间里放缓买入,或者增加买入ETF的额度。
 
“他们剩余的额度不多了。”位于东京的三菱日联摩根士丹利证券策略师 Seiji Arai表示。“我认为,他们将会在10月宣布,增加一两万亿......

10
2015

道指看跌“对称三角形”犹存

道指看跌“对称三角形”犹存
道琼斯工业平均指数早前尝试抹去看跌的“对称三角形”形态,以惨败收场,这暗示股市崩溃并最终创下新低,正渐行渐近。
 
“对称三角形”往往出现在任何方向发生大幅波动之后。图表观察人士将其视为持续整理形态,或暂停以重整形态,如同常常出现在此前趋势方向上的突破一般。在道指这一例中,则意味着下移。
 
这类形态有时会引发障眼法,或是如道指周三早盘那样,在相反的方向上出现短暂的日内突破。不过,实际上涨幅快速回吐,较三角形的顶部,道指在距其底部更近的点位收盘,这表明这种形态的看跌暗示依然完全存在。
 
周三,道......

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2015

动荡之际 巴菲特气定神闲

动荡之际 巴菲特气定神闲
市场动荡之际出现大幅回暖,让很多知名投资者慌作一团,但不要指望沃伦·巴非特也在此之列。
 
这位亿万富翁,伯克希尔哈撒韦公司董事长兼总裁在接受CNBC采访时坦承,最近的价格波动变得更为狂热,但他称“这对我们来说确实没什么不同”。
 
周一早些时候,在同一网络上,对冲基金经理、Omega Advisors董事长兼CEO莱昂·库伯曼哀叹,计算机驱动的量化交易策略不断加剧市场动荡,让散户逃之夭夭。库伯曼称,市场的基本面已完全逆转。
 
“在我成长的那个世界,沃伦·巴菲特成长的那个世界,某种东西价格下跌,你想拥有......

8
2015

成交量温和 原油期货走低

成交量温和  原油期货走低
周一,油价小幅走低,交易员开始在本周欧元区经济数据出炉前加仓。
 
伦敦洲际交易所(ICE Futures),10月装船的全球原油基准布伦特下挫0.55%,报每桶49.06美元。纽约商业交易所西德克萨斯轻质原油(WTI)交易也不太活跃,价格跌0.5%,报每桶45.56美元。
 
交易员们表示,由于美国市场因劳动节假期休市,成交量不大。
 
交易员称,预计本周晚些时候,欧洲国家将公布其二季度经济数字,失望的数据可能令石油市场不景气。总部位于新加坡的Phillip Futures认为,周五布伦特原油、西德克萨斯轻质原油将分别报出46.81美元及43.53美元。
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7
2015

投资者情绪跌落 美股9月表现料不佳

投资者情绪跌落  美股9月表现料不佳
市场近期调整,短期内可能无法改观,国际问题为美国国内市场蒙上阴影。
 
上周,股市遭遇重创,道琼斯工业平均指数下挫3.3%,标普500指数下滑3.4%,纳斯达克综合指数下跌3%。
 
Commonwealth Financial首席投资官Brad McMillan认为,诱发市场动荡,国际因素大于其他国内因素。
 
McMillan称,相较就业报告对美联储9月加息的影响,疲弱的德国制造业订单可能对周五的抛售影响更大。
 
左右美联储决定的是持续的股市大跌。McMillan表示,倘若投资者从劳动节假期归来,决定降低风险,标普500就可能跌破1870点,下探至1790点。他......

6
2015

“空头背离”警告投资者勿抄底

“空头背离”警告投资者勿抄底
 
一张警告你不要买入的走势信号图,与一张警告你现在是买入时机的信号图相比,同等重要。标普500走势图的“长期空头背离”表明,现在试图抄底还有些太早。
 
早在两年前,空投背离就为股市点亮了一盏黄灯,但直到几周前,这盏黄灯才转红,彼时标普500跌破1月低点支撑位。
 
空投背离并不必然暗示投资者应抛售,但它确实警告,价格下跌出现之际,投资者不应对抗。这种模式当下表明,反向的“多头背离”出现之前,指数会进一步大跌。
 
技术指标相对强弱指数(RSI)被图线观察人士用来估计市场趋势的势头。该指数将......

5
2015

道指录得今年第二大单周跌幅

周五,美股以大跌收盘,备受期待的月度就业报告让有关美联储决定9月加息的争论升温。
 
该报告被视为美联储9月16日至17日决定是否加息之前最值得关注的经济报告。数据显示,美国经济上个月非农就业岗位增加173000个,不及预期,失业率降至5.1%,创2008年4月以来最低点。
 
就业报告让市场低开,投资者将数据解读为,美联储或许很快决定在两周内为其极度宽松的货币政策划上句号。
 
“美联储一直非常清楚想于年内加息,如果他们决定这样做,至少现在为他们开启了一盏绿灯。”Edward Jones投资策略师Kate Warne表示。
 
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4
2015

美8月就业报告看点大盘点

股市下行,中国经济增长放缓,引发对全球经济的新担忧。不过,美国的表现持续超越其他国家。
 
周五早晨,美国劳工部将发布最新月度就业报告,外界普遍预期将进一步稳固增加200000就业岗位。然而,8月通常是一个微妙的月份,因为很多人都在度假,这让政府统计究竟创造了多少工作岗位变得更为艰难。
 
以下五点在周五发布的美国就业摘要中值得关注。
 
主要指标
 
接受Marketwatch调查的经济学家预测显示,美国8月或净增213000个就业岗位。这与7月数据近乎持平,与2015年月度均值211000也大体相当。
 
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2015

联储报告乐观 美股走高

周三,由于美联储报告描绘了一张更为乐观的经济图景,有关中国经济放缓对美国影响的担忧随之缓解,美股反弹。
 
美联储褐皮书声称,一些地区银行报告,“劳动力市场趋紧引发工资压力持续攀升”,这是与早前报告中称个别行业工资上涨的不同之处。不过,也有一些迹象显示,美元坚挺、油价下挫令生产活动不振,这为9月16至17日的政策会议推迟加息提供依据。
 
“在最新的褐皮书中,如果市场正找寻中国或美国经济大幅恶化的显著影响,将一无所获。”LPL Financial首席经济学家John Canally称。
 
标普500收涨35.01点,涨幅1.8%,报1948......

2
2015

美国股市蔓延“死亡交叉”

美国股市蔓延“死亡交叉”
“死亡交叉”模式如传染病一般,在股票市场持续蔓延,即使那些被认为与海外经济动荡绝缘的细分领域,也概莫能外。
 
在主要市场指数中,代表小型股走势的罗素2000成为最新的受害者。据FactSet,周二午盘,该指数50日移动均线跌至1222.95,下穿点位下滑至1224.11的200日移动均线。
 
50日移动均线下穿200日移动均线之际,很多股价图观察人士认为,存在“死亡交叉”,即短期下挫已演变为更长期的跌势。
 
上一次,罗素2000指数的“死亡交叉”出现在2014年9月22日。三周内,该指数进一步下挫7.1%,此后触及一年低点。
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1
2015

油价8月收于大逆转

周一,原油期货突然上演大逆转,月度涨幅超4%,触及近6周以来新高。
 
美国政府报告显示,月度原油产量下降约1%,欧佩克发布的公告表达了该组织对低油价的担忧。此前,油价正处于将遭遇连续三月月度下跌的轨道上。
 
纽约商业交易所10月西德州中质原油报每桶49.20美元,涨3.98美元,涨幅8.8%。基于最活跃合约,本月价格已上涨约4.4%——为今年5月以来首次。单日结算价也触及7月21日以来的最高点。
 
8月24日,西德州中质原油期货录得6年半以来的最低点,报每桶38.24美元。
 
算上周一的反弹,西德州中质原油价格3......

31
2015

杰克逊霍尔会议摘要:联储9月路线不明

全球市场动荡以及围绕可能的经济影响的忧虑,让美联储对9月加息愈发举棋不定。这是本周末于怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储政策峰会上传递出的消息。
 
过去一年中,美联储多名官员均明确表示,他们不想让市场出其不意。前美联储副主席艾伦·布林德表示,如果有任何共识出的话,联储已与市场沟通过。
 
“如果他们知道,他们已经给出过强烈的暗示。接近9月或12月的时候,你本该从珍妮特·耶伦那儿听到一些东西。但从耶伦主席那里,诸如此类的东西我们什么都没听到。”布林德在接受广播采访时表示。
 
美国股市剧烈动荡,波动幅度......
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