财新传媒

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2015

忧心流动性 全球最大杠杆ETF暂停申购

忧心流动性  全球最大杠杆ETF暂停申购
对追踪的市场而言,全球最大的杠杆ETF规模变得有些太大。
 
野村资产管理公司在其网站上的一封声明中称,自周五开始,公司将暂停接受对Next Funds Nikkei 225 Leveraged Index ETF和其他两只基金的申购。依靠期货市场,野村资产管理公司给出的日收益率是日本最知名股票指数的两倍。该公司称,确保达到这一目标,流动性不够充足。
 
来自个人投资者的资金飙涨,让这一日经225ETF成为日本期货市场最大的投资者,同时引发一些分析师担忧,该基金的交易将加剧价格波动。尽管基准指数较今年6月峰值已下跌13%,但该基金管理的资产仅用5个月就翻番至7340亿日元(约合61.6亿美元)。
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2015

沃尔玛盈利前景堪忧 美股全线下挫

沃尔玛盈利前景堪忧  美股全线下挫
周三,受全球最大的零售商盈利预期不佳,美联储发布的重要报告暗示美国经济增长图景暗淡影响,美股收跌。
 
美联储的所谓“褐皮书”于当日下午发布,直指经济增长停滞。与此同时,沃尔玛也令投资者惴惴不安。
 
沃尔玛预期,美联储“褐皮书”调查,以及当日早些时候发布的令人失望的经济报告,加深对美国经济前景的担忧。就业报告10月2日出炉后,美国经济看起来就不太稳固。
 
沃尔玛股价下挫44点,跌幅超10%。此前,该公司下调增长预期,计划用两年时间回购价值200亿美元股票。
 
“沃尔玛的困境......

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2015

评级岌岌可危 马来西亚CDS飙升

评级岌岌可危 马来西亚CDS飙升
如果马来西亚总理纳吉布想要避免该国评级遭下调,在下周的年度预算会议上,这位深陷麻烦的元首或许应该优先考虑财政纪律,而非赢得政治支持。
 
穆迪投资者服务公司表示,将观察新加坡政府努力削减财政赤字是否存在延误的迹象,尤其在受大宗商品价格下跌拖累之际。该公司对马来西亚的评级为A3,与标普、惠誉给出的评级一致。
 
“截至目前,我们没发现升高的政治风险演变为高政策风险。”穆迪驻新加坡的主权分析师10月12日在一封电邮中表示。“不过,政治考量可能影响财政前景。”
 
9月,马来西亚主权债券的担保成本触及2009年以来......

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2015

债券黯然失色 飞机成韩国资管公司心头好

债券黯然失色 飞机成韩国资管公司心头好
随着亚洲第四大经济体债券收益率触及纪录低位,另类资产的吸引力随之增加,韩国的资产管理公司正与保险公司携手为飞机租赁业务提供资金。
 
8月,由Hyundai Asset Management Co.牵头,在购入一架对阿联酋航空公司租期12年的波音777的交易中,Hyundai Marine & Fire Insurance Co.,Kyobo Life Insurance Co.及Hyundai Life Insurance Co.共募集资金约1000亿韩元。此外,8月28日,由韩国市值最大的经纪商大宇证券牵头,与一些韩国机构共同斥资6500万美元,购入一架波音777-300ER,租赁给阿联酋航空公司。
 
HI Investment & Securities Co称,随着韩国人跟随包括香港亿万富......

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2015

低迷数月 韩国经济出现复苏迹象

低迷数月  韩国经济出现复苏迹象
韩国经济或许将出现转机。
 
经历数月低迷后,近期的数据显示,这个1.4万亿美元的经济体将摆脱萧条。此次萧条由中国出现25年来最慢的经济增长以及5月爆发的“中东呼吸综合征”引发。
 
复苏是暂时的,但消费者信心及企业信心正回升。减税措施吸引顾客进入商店,一个两周版的美国节日购物季于10月1日开启。
 
韩国财政部10月8日称,零售支出已恢复至“中东呼吸综合征”爆发前的水平。出口下滑,但出现改善迹象,工业生产活动反弹。
 
投资者热情升温。三季盈利飙涨80%后,科技巨头三星电子10月7日股价创......

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2015

花旗研究主管:大宗商品价格下行还未见底

花旗研究主管:大宗商品价格下行还未见底
花旗集团全球大宗商品研究主管Ed Morse表示,近二三十年里大宗商品价格最严重的下滑还未结束。
 
“我认为,还未见底,因为我们依然能看到持续的成本通缩状况。”Morse周六在国际金融协会秘鲁利马的一个会议上如此称。
 
9月30日,彭博大宗商品指数创下自2008年经济衰退最严重时期以来的最大季度跌幅。作为全球最大的粮食、能源及金属消费国,中国经济正以20年来最缓慢的速度扩张,生产商们努力减少过剩产能。一度是美国工业象征的美国铝业公司计划一分为二,Chesapeake Energy Corp裁员15%。
 
Morse的观点与太平洋投资管理公司(Pimco)的预......

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2015

大宗商品反弹 全球股市录得2011年来最佳表现

大宗商品反弹  全球股市录得2011年来最佳表现
由于各大央行不打算立即收紧刺激政策,全球股市、大宗商品以及新兴市场货币录得近年来表现最佳的一周,涨势进一步延续,股票价值增幅达2.5万亿美元。
 
MSCI明晟全球指数创2011年以来表现最佳的一周。标普500指数连涨5天,录得今年表现最佳的一周,触及8月20日以来最高点。大宗商品价格反弹,纽约原油收于每桶50美元附近,锌价创最大单日涨幅记录。彭博美元即期指数7日内连跌六日。
 
“政策制定者正尝试谨慎地对待政策,但不会对全球前景惊慌失措。”威斯康辛州门诺蒙尼Wells Fargo Advantage Funds的首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示。他管理着2500亿美元资产。&l......

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2015

原油自7月以来首次飙至每桶50美元上方

原油自7月以来首次飙至每桶50美元上方
市场猜测需求回升,纽约油价自7月以来首次飙升至每桶50美元上方。
 
西德州中质原油(WTI)上涨3.4%。欧佩克(OPEC)秘书长阿卜杜拉-萨利姆-艾尔-巴德里(Abdalla Salem El-Badri)昨日在致国际货币基金组织(IMF)的一份声明中表示,燃料价格低迷之际,需求将比此前预期的回升更多。PIRA Energy Group创始人兼董事长Gary Ross称,行业内的”新资本约束”将让需求赶上供给,从而推升价格。报道称俄罗斯向叙利亚发射的巡航导弹落入伊朗境内,这一消息让油价加速上涨。
 
“目前最重要的进展是欧佩克秘书长提及的需求数字。”驻纽约的瑞穗证券美国期货部门主管Bob ......

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2015

美银美林:银行对嘉能可敞口或达1000亿美元

美银美林:银行对嘉能可敞口或达1000亿美元
未来几个月,随着美国一些最大银行公布季度业绩,开展财务健康状况测试,深陷困境的矿业巨头嘉能可或许会被证明是房间里的一头价值1000亿美元的大象。
 
这一巨额数字来自美银美林周三发布的研报。该研报对嘉能可的银行风险敞口进行评估。
 
如果嘉能可无法继续偿还银行贷款,该矿业及大宗商品贸易公司的债务就会对金融业造成打击。
 
美银美林没有具体谈及对嘉能可存在敞口的银行,但其称很多美欧金融机构都向嘉能可及其他专注大宗商品业务的公司提供贷款。美银美林指出,金融监管机构对银行抵御市场动荡的能力进行压力测试,可能会对嘉能可及其他陷入......

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2015

IMF下调全球经济增长预期 美债收益率下滑

IMF下调全球经济增长预期  美债收益率下滑
周二,美国国债价格走高,收益率下滑。此前,受大宗商品价格跌跌不休,新兴市场波动加剧影响,国际货币基金组织(IMF)下调全球经济增长预期。
 
随着股市结束数日的涨势,美国国债收益率下滑。国债收益率创一周以来最大单日涨幅后,买家次日寻求避险资产。国债收益率与价格呈反向变动。
 
数据显示,美国出口额跌至3年来低点,8月贸易赤字飙升。美国国债需求攀升。这些数据及IMF悲观的全球经济增长预期,助长了对国债的需求。
 
据道琼斯的数据显示,10年期美国国债收益率当日下滑2.5个基点至2.033%。30年期国债收益率下滑2.7个基点至2.872%。两年期国......

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2015

2015全球最具影响力50人出炉 耶伦登顶

2015全球最具影响力50人出炉  耶伦登顶
近日,彭博旗下《彭博市场》杂志评选的本年度“最具影响力50人”榜单出炉。美联储主席珍妮特·耶伦位居榜首。这一评选已进行五年,上榜的人虽来自不同领域,但共同的特点是都在自己所在的领域成就非凡。
 
具体榜单如下:
 
1.美联储主席珍妮特·耶伦
 
2.中国国家主席习近平
 
3.苹果公司CEO蒂姆·库克
 
4.贝莱德(BlackRock)联合创始人拉里·芬克
 
5.伯克希尔·哈撒韦公司CEO沃伦·巴菲特
 

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2015

美联储费希尔:美国经济不存在明显泡沫

美联储费希尔:美国经济不存在明显泡沫
美联储副主席斯坦利·费希尔(Stanley Fischer)表示,他没有发现美国金融泡沫存在直接的风险,尽管围绕美联储应对此类情况的政策工具组合有限,未经试验的担忧不断上升。
 
“银行的资本充足,流动性缓冲规模不小,房地产市场没出现过热,经历几年下滑或缓慢增长后,家庭及企业借贷才刚刚开始回升。”这位美联储排名第二的决策者周五在波士顿的一个演讲中称。同时,他警告,从从严监管的机构转向疏于监管机构的这种潜在变化可能引发新的风险。”
 
在美联储,现年71岁的费希尔领导着一个委员会,负责发现资产价格泡沫及其他影响金融稳定的风险。费希尔还表示,......

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2015

俄罗斯增产 原油多头对反弹失去信心

俄罗斯增产  原油多头对反弹失去信心
由于俄罗斯将原油产量提升至苏联解体后的最高水平,对冲基金对原油价格快速反弹失去信心,6周来首次减少押注油价走高。
 
据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,截至9月29日这一周,投机者对WTI原油的净多头头寸减少9.1%。多头头寸从12周高点下滑,空头头寸随之增加。
 
美国能源情报署的数据显示,美国原油产量从今年6月触及的40年高点日均减少51.4万桶。贝克休斯本月2日称,美国原油钻井数跌至5年低点。WTI原油从6月至上月呈窄幅波动,因为中国经济放缓,俄罗斯原油产量创20来最高点,暗示全球供应过剩的局面将挥之不去。
 
“只有美国生产商付......

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2015

受嘉能可影响 日本承运企业申请破产保护

受嘉能可影响  日本承运企业申请破产保护
中国经济增长放缓导致矿业巨头嘉能可股价大跌,日本航运业也成为受害者,依赖大宗商品与能源业务的其他竞争者及贸易公司违约风险飙升。
 
周二,Daiichi Chuo KK在东京申请破产保护,该公司债务高达1200亿日元,是今年日本上市公司中最大一宗倒闭案。CMA截至9月29日的数据显示,商船三井株式会社拖欠债务的投保费用激增47个基点至156基点,为2013年以来最高水平,贸易商三井物产的CDS攀升至2012年11月以来的最高点。Markit iTraxx日本信贷违约掉期指数9月上涨20个基点。
 
据摩根大通周三发布的报告,中国是日本最大的贸易伙伴国,其经济减速正波及日本首相安倍晋三掌舵下的经济,8......

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2015

投资者加速逃离新兴市场 三季400亿美元流出

投资者加速逃离新兴市场  三季400亿美元流出
投资者三季度将400亿美元抽离发展中国家,创全球金融危机巅峰期以来逃离新兴市场的最快速度。
 
据国际金融协会的数据,这是自2009年以来首次出现季度资金流出,也是自2008年最后三个月以来最大资金流出,彼时交易员卖出了1050亿美元资产。此次资金撤离正值数据显示中国经济增长摇摆不定,大宗商品价格暴跌,美联储就加息更进一步。美国接近于零的利率一直支撑着发展中国家对高风险资产的需求。
 
国际金融协会周二发布的报告称,此次抛售中约190亿美元是股票,其余210亿美元是债券。三季度每月均出现资金流出。
 
MSCI新兴市场股票基准过去三个月下挫2......

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2015

壳牌北极勘探缘何戛然而止?

壳牌北极勘探缘何戛然而止?
荷兰皇家壳牌今日突然宣布停止所有在北极的近海勘探工作,令人颇感意外,背后的原因很多。其中一个原因是,今年8月中旬,该公司曾极为自信地表示在知名油井Burger J下发现了150亿桶油,但现在却转而放弃。究竟发生了什么?
 
为今夏开采单井,在花费70亿美元历时数年后,壳牌在一份声明中表示,“已发现油气存在的迹象……但这些要确保进一步开采还不够充分。”这与今年6月及8月壳牌高管的声明形成巨大反差。彼时,基于3D和4D岩心样本地震分析,该公司石油地理学家一度对钻机发现大量石油“十分自信”。
 
地理学家们的预期是壳牌在一个项目上投入......

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2015

海外前景黯淡 美国就业或持续走高

海外前景黯淡  美国就业或持续走高
美国劳动力市场好似一只拖船,海外经济起落之际,依然颠簸前行。
 
本周发布的9月就业报告,预计工作岗位将进一步稳固增长:接受Marketwatch调查的经济学家预计将增加19万个工作岗位。失业率可能依然保持在5.1%。
 
“没有数据显示,我们将偏离所处的位置。”汇丰美国首席经济学家 Kevin Logan称。
 
Logan预计,鉴于油价下跌美元走强,制造业及油田的工作岗位将下滑。不过,国内服务业就业岗位的强劲增长应会大大弥补这些岗位的流失。
 
就业报告是经济运行状况的最佳先兆。国内生产总值的官方报告通常被认为有些......

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2015

现金二十五年来首次跑赢股票债券

现金二十五年来首次跑赢股票债券
美银美林称,今年现金的表现一直优于股票和债券,这种现象自1990年以来再没出现过。
 
Michael Hartnett领衔的分析师在周五发布的研报中表示,今年迄今全球股票年化回报率为-6%,国债年化回报率为-2.9%。美元上涨6%,大宗商品下跌17%,现金大体持平。
 
这份研报谈到了一个对投资者而言非常重要的议题。日本央行、欧洲央行继续推出量化宽松之际,美联储已停止资产购买,将提升接近于零的利率,英格兰银行也将步其后尘。流动性已达峰值,金融市场目前必须调节以适应全新的动力。
 
事实上,亿万富翁、对冲基金投资者David Tepper本月早些时候表示,中国和......

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2015

耶伦讲话引英央行加息猜测 英国国债走软

耶伦讲话引英央行加息猜测  英国国债走软
美联储主席耶伦称美联储将于年内加息,有关英格兰银行将步后尘的猜测随之升温,10年期英国国债录得一个月以来最大跌幅。
 
耶伦将自己归入支持从历史低点提高基准利率的FOMC官员之列后,美国国债、英国国债下挫。此前一周,美联储按兵不动,引发投资者对英格兰银行采取行动的期望延后。
 
“下跌主要是由于耶伦暗示年内仍将加息。”法兴银行驻伦敦的固定收益策略师Jason Simpson称。“事实上,耶伦只是对态度予以重申,她比9月FOMC会议后传递出的信息要强硬的多。”英国国债随之走低。
 
截至伦敦收盘时间下午5点,10年期英国国债收......

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2015

耶伦表态 美元反弹金价回落

耶伦表态 美元反弹金价回落
耶伦发表演讲,市场如释重负。
 
美联储主席耶伦称他们将于年底前加息,一些风险偏好随之恢复。美国、日本的股指期货反弹,国债期货下跌,金价从9月高点回落。耶伦表示,包括她在内的大多数联邦公开市场委员会委员都预计,2015年将收紧货币政策。美元成为主要受益者,对主要货币攀升。
 
“美联储提供的这个框架相当令人欣慰。”AMP Capital Investors Ltd全球策略师Shane Oliver在电话中表示。该公司管理着1120亿美元资金。“当然,市场眼下出现不同寻常的焦虑,这种情绪不会很快消散。只有相信增长处于可持续的轨道上时,美联储才会加息。这是一个更加积极的信息。......
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晓冬 晓冬

个人兴趣:经济、金融、英文、八卦。

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